Dòng tiền kinh doanh âm gần 137 tỷ đồng, Tập đoàn CEO hoàn thành 68% mục tiêu lợi nhuận cả năm sau 9 tháng

Tập đoàn CEO ghi nhận tổng doanh thu quý III/2024 đạt 260,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 48,8 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với quý II/2024 và 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu lũy kế 9 tháng đầu năm 2024 của doanh nghiệp đạt 986,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 102 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch năm.

Tổng tài sản của CEO Group tại ngày 30/9 giảm 472 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó tiền mặt và các khoản tiền gửi ngân hàng giảm từ 1.153 tỷ về còn 1.025 tỷ đồng, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm từ 1.542 tỷ về gần 831 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng giảm từ 1.540 tỷ về 1.079 tỷ đồng, trong đó chi phí của Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City giảm từ 1.461 tỷ về 963 tỷ.

Hàng tồn kho gần như không biến động với gần 1.275 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án.

Cùng thời điểm, tổng nợ phải trả giảm hơn 555 tỷ đồng so với đầu năm về 2.623 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ đi vay hơn 543 tỷ đồng (giảm 34%). Trong kỳ, doanh nghiệp đi vay 430 tỷ và trả nợ gốc hơn 717 tỷ đồng.

Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn của doanh nghiệp ghi nhận hơn 846 tỷ đồng, giảm 23% so với đầu năm. Đây là số tiền do một số doanh nghiệp, cá nhân trả trước.

Dòng tiền kinh doanh trong kỳ của công ty âm gần 137 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận gần 181 tỷ đồng.

Năm 2024, CEO Group tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm, bao gồm: Sonasea Vân Đồn Harbor City (Quảng Ninh), CEOHomes Hana Garden (Hà Nội) và CEOHomes Sonasea Residences (Kiên Giang), đồng thời, tập trung hoàn thiện thủ tục các dự án khác để chuẩn bị thi công và kinh doanh.

Trong đó, dự án CEOHomes Hana Garden có diện tích đất hơn 20ha, và có quyết định tạm giao đất ngày 15/7/2008. Dự án có vị trí nằm tại xã Đại Thịnh - Mê Linh - Văn Khê, huyện Mê Linh (Hà Nội).

Về dòng tiền thu từ chào bán cổ phiếu, CEO Group đã công bố báo cáo tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán 257,3 triệu cổ phiếu hồi tháng 9/2023.

Cụ thể, kết thúc đợt chào bán ngày 26/9/2023, doanh nghiệp đã thu về tổng số tiền 2.573,3 tỷ đồng, qua đó tăng vốn điều lệ lên 5.146 tỷ đồng.

Theo kế hoạch sử dụng số vốn huy động được, CEO Group sẽ dùng 800 tỷ đồng để đầu tư dự án khu biệt thự cao cấp Sonasea Residences, 1.556 tỷ đồng để tăng vốn cho 5 công ty con và 217,3 tỷ đồng còn lại để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, tính đến ngày 26/9/2024, tức một năm sau khi kết thúc đợt chào bán, công ty mới sử dụng 1.551,1 tỷ đồng (tương đương 60%) tổng số vốn huy động được.

Cụ thể, CEO Group mới rót gần 268 tỷ đồng cho dự án Sonasea Residences; 1.000 tỷ đồng tăng vốn cho CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn; 200 tỷ đồng tăng vốn cho Công ty TNHH C.E.O Quốc tế; 51 tỷ đồng tăng vốn cho CTCP Xây dựng C.E.O và 32,4 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.