Nhà Từ Liêm báo lãi 'đi lùi', dòng tiền thuần lại rơi vào trạng thái âm

9 tháng đầu năm nay, kết quả kinh doanh của CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (HOSE: NTL) không biến động nhiều so với cùng kỳ, riêng quý 3 cả doanh thu và lợi nhuận đều giảm. Đáng lưu ý, dòng tiền thuần tại NTL lại âm.

Trong quý 3/2021, Nhà Từ Liêm ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 157 tỷ đồng, giảm 10% so với  cùng kỳ. Trong khi đó, giá vốn lại tăng 10% khiến biên lãi gộp của doanh nghiệp bất động sản thu hẹp từ 68% xuống còn 61%.

Các khoản chi phí đồng loạt giảm mạnh so với cùng kỳ gồm: chi phí bán hàng giảm 67% nhờ cắt giảm chi phí tại các dự án xuống còn 2,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 47% còn 4,6 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, NTL báo lãi sau thuế giảm 11% xuống còn 74 tỷ đồng.

Theo giải trình của Nhà Từ Liêm, nguyên nhân là do dịch bệnh kéo dài cùng với giãn cách xã hội nên việc bán hàng và thu tiền bị gián đoạn, Công ty chỉ ghi nhận doanh thu một số căn biệt thự khách hàng đã nộp đủ tiền và nhận bàn giao nhà tại dự án Khu Đô thị mới Bắc Quốc lộ 32 huyện Hoài Đức TP Hà Nội dẫn đến doanh thu và lợi nhuận tại Nhà Từ Liêm trong quý 3 giảm so với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng đầu năm, NTL thu về gần 317 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 138 tỷ đồng lãi sau thuế, không biến động so với cùng kỳ 2020.

Năm 2021, Nhà Từ Liêm đặt mục tiêu tổng doanh thu 800 tỷ đồng, tăng 21% và lợi nhuận sau thuế đạt 280 tỷ đồng, giảm 5% so với kết quả thực hiện năm 2020. Theo đó, sau 9 tháng, công ty mới thực hiện được hơn 39% kế hoạch doanh thu và hơn 49% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến cuối quý 3/2021, tổng tài sản của NTL giảm gần 17 tỷ đồng, ghi nhận gần 1.793 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho vẫn chiếm gần 1.208 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại các dự án: Khu 23 ha Bãi Muối, TP Hạ Long (hơn 579 tỷ đồng, tăng 12%), Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32 (hơn 263 tỷ đồng) và dự án Dịch Vọng (hơn 263 tỷ đồng).

Trong 9 tháng qua, nợ phải trả tại doanh nghiệp giảm 11% xuống còn 572 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn lại tăng vọt lên hơn 207 tỷ đồng, gấp gần 3,6 lần đầu năm (chủ yếu là khoản tiền khách hàng trả tiền trước tại dự án Bắc Quốc lộ 32).

Dòng tiền thuần trong kỳ âm hơn 80 tỷ đồng, chi phí lãi vay tăng nhanh

Bên cạnh kết quả kinh doanh không có biến động nhiều so với cùng kỳ, dòng tiền thuần tại NTL trong 9 tháng đầu năm 2021 đang rơi vào trạng thái âm hơn 80 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2020 dương hơn 112 tỷ đồng. Trong đó, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh dương hơn 131 tỷ đồng; dòng tiền từ hoạt động đầu tư dương hơn 3 tỷ đồng nhưng dòng tiền từ hoạt động tài chính âm hơn 214 tỷ đồng (cùng kỳ 2020 dương hơn 7,8 tỷ đồng).

Đáng chú ý, sau khi thanh toán hết hơn 123 tỷ đồng nợ ngân hàng trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp hiện không còn khoản vay, bao gồm cả ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm, chi phí lãi vay tại Nhà Từ Liêm bất ngờ tăng 48% lên gần 846 tỷ đồng.

Theo Hà Phương/ Sở hữu trí tuệ

Link nguồn: https://sohuutritue.net.vn/nha-tu-liem-bao-lai-di-lui-dong-tien-thuan-lai-roi-vao-trang-thai-am-d26661.html